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在这一职位上，您将：

基金净值计算 （每日，每周或每月）；管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付；账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；记录通信和客户指令的文件用于审计目的的；基金相关费用的会计分录及支付；客户定制报告服务。

汇丰是平等机会雇主，致力构建珍视和尊重所有雇员、重视各种观点的文化。我们在多元共融的环境中促进持续职业发展、弹性工作并提供成长机会，我们对此深感自豪。我们鼓励所有合资格人士提出申请，无论性别或遗传信息、性向、种族、宗教信仰、社会地位、医疗休假需求、政治背景、身体状况、肤色、国籍、服役状况等因素如何，我们都会基于申请人的才能和与职位的匹配程度作出决定。